Para que Yupai concilie tu banco necesita primero conocer tus movimientos. Una cuenta conectada es la fuente que la conciliación cruza, fila por fila, contra los comprobantes que ya cargaste. Sin cuenta no hay nada que casar; con ella, lo que coincide se enlaza solo y tú revisas únicamente las excepciones.
- Tener al menos un comprobante cargado del período (XML/CDR, buzón SUNAT o foto), para que haya documentos con qué casar.
- Tu estado de cuenta del banco descargado en el formato que ofrece tu banca por internet (Excel, CSV o el formato bancario habitual).
01Agrega la cuenta
Desde el menú lateral entra a Conciliación bancaria y pulsa Agregar cuenta. Cada cuenta vive separada: defines el banco, el número (o sus últimos dígitos) y la moneda (soles o dólares). Si manejas varias cuentas, las verás como tarjetas y conmutas entre ellas con un clic.
Elige banco y moneda
Selecciona tu banco del catálogo y la moneda de la cuenta. Yupai trata cada moneda por separado y usa el tipo de cambio oficial por fecha para los equivalentes en soles.
Nombra la cuenta
Ponle un nombre reconocible (por ejemplo, "BBVA operativa"). Ese rótulo es el que verás en el tablero de conciliación.
02Importa tu estado de cuenta
Con la cuenta creada, pulsa Importar estado de cuenta y sube el archivo que descargaste de tu banca por internet. Yupai lee fecha, descripción, referencia y monto de cada línea, y los carga como movimientos pendientes de conciliar.
¿Carga manual o automática? Hoy la importación del estado de cuenta es por archivo. La conexión es por importación, no por consulta en línea a tu banco: tú decides qué período subes y cuándo.
03Revisa que todo entró bien
Tras importar, Yupai te muestra cuántos movimientos cargó y el saldo final del archivo. Compara ese saldo con el que ves en tu banca: si calzan, la importación está completa y la conciliación arranca sola en segundo plano.
Tip: importa el estado de cuenta del mismo período que ya cargaste en comprobantes. Cuanto mejor calce el rango de fechas, más movimientos se concilian automáticamente y menos excepciones te quedan por revisar.