La idea de la conciliación en Yupai es simple: lo que casa solo no te molesta. La mayoría de tus movimientos se enlazan a su comprobante automáticamente y tú solo revisas las excepciones: las filas que Yupai no pudo casar con seguridad. Resolverlas es lo que deja tu saldo según banco igual a tu saldo según libros.
- Tu estado de cuenta importado y los comprobantes del período cargados.
- Haber dejado correr la conciliación automática (al importar arranca sola).
01Encuentra las excepciones
En Conciliación bancaria, sobre cada cuenta verás el porcentaje conciliado y el número de excepciones por revisar. Pulsa el filtro Excepciones para ver solo lo pendiente y dejar de lado lo que ya casó.
Cada excepción cae en uno de dos estados:
- Probable — Yupai encontró un comprobante que parece corresponder pero no está seguro. Falta tu confirmación.
- Pendiente — no hay ningún documento que calce con ese movimiento.
02Resuelve un movimiento "probable"
Revisa el candidato
Yupai te muestra el comprobante que cree que corresponde, con su monto y fecha. Si es el correcto, pulsa Confirmar y el movimiento queda enlazado a su asiento.
Elige otro documento si el candidato no calza
Pulsa Elegir… para ver la lista de comprobantes posibles y selecciona el que corresponde. Yupai marca ese match como confirmado por ti, no por el sistema.
Cuidado al confirmar a la ligera. Confirmar enlaza el movimiento a un asiento contable. Si eliges el comprobante equivocado, tu contabilidad apuntará a la venta o gasto incorrecto. Ante la duda, usa Elegir… y verifica monto, fecha y referencia.
03Resuelve un movimiento "pendiente" (sin documento)
Cuando no hay comprobante que calce, tienes que decidir qué es ese movimiento. Lo más común:
- Falta el comprobante — una venta sin boleta emitida o una compra que aún no cargaste. Emite o carga el comprobante y vuelve a conciliar.
- Es un cargo del banco — comisiones de mantenimiento, ITF u otros cargos. Pulsa Crear gasto/asiento y Yupai genera el asiento para que el movimiento quede enlazado.
Comisiones e ITF. Muchos cargos bancarios se asientan solos durante la conciliación automática. Los que no, los resuelves aquí creando su asiento; así nada queda fuera del cuadre.
04Confirma el cuadre
Cuando no queden excepciones, el porcentaje conciliado de la cuenta llega al tope y el saldo según banco coincide con el saldo según libros. Recién ahí el período de esa cuenta está cuadrado y puedes seguir con tu contabilidad o tu declaración con datos firmes.
Tip: trabaja primero las excepciones de mayor monto. Suelen ser depósitos en lote o transferencias grandes, y resolverlas mueve el porcentaje conciliado mucho más rápido.